南方新兴产业混合C(012670)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方新兴产业混合C(012670)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,190,363.59	15,538,428.20	4,053,940.64	21,487,880.26
利息合计	39,760.85	94,618.46	54,928.18	214,596.69
其中：存款利息收入	27,818.99	29,655.97	12,433.73	45,341.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,941.86	64,962.49	42,494.45	169,255.60
投资收益合计	13,531,131.01	15,087,860.40	6,108,389.24	7,921,818.92
其中：股票投资收益	12,048,523.87	12,747,303.89	4,431,120.30	4,530,890.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	19,193.46	16,784.47	95,522.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,482,607.14	2,321,363.05	1,660,484.47	3,295,406.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,003,949.03	336,405.04	-2,113,999.58	13,313,919.94
其他收入	623,420.76	19,544.30	4,622.80	37,544.71
费用	858,353.54	1,403,007.05	735,159.64	1,908,831.00
管理人报酬	587,555.33	931,883.27	471,471.87	1,269,435.43
基金托管费	97,925.85	155,313.89	78,578.65	211,572.57
销售服务费	78,580.92	172,541.44	94,239.53	225,670.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,291.44	143,268.45	90,869.59	202,152.03
利润总额	332,010.05	14,135,421.15	3,318,781.00	19,579,049.26

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