基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心蓝筹混合C(012672) |
净值：
1.1164
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.1164 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 330,240.00 | 67,717,464.91 | 9.85 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,738,601.00 | 50,844,973.60 | 7.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,100.00 | 42,431,932.37 | 6.17 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,257,651.00 | 40,764,895.85 | 5.93 |
| 688099 | 晶晨股份 | 354,250.00 | 39,385,515.00 | 5.73 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,197,700.00 | 36,853,229.00 | 5.36 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 9,520,000.00 | 36,156,929.54 | 5.26 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,986,600.00 | 35,596,129.75 | 5.18 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,123,180.00 | 33,249,438.20 | 4.84 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 368,800.00 | 25,943,276.20 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,102,695.68 | 24.01 | 47.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,609,869.45 | 13.32 | 26.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,993,402.88 | 8.72 | 17.24 |
| 采矿业 | 31,235,313.20 | 4.54 | 8.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.13 | 1.33 | 4.73 | 687,663,146.84 |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.11 | 6.94 | 849,045,549.63 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.11 | 6.24 | 792,298,436.29 |
| 2024-12-31 | 93.62 | 0.01 | 5.78 | 769,487,397.39 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 0.01 | 6.82 | 862,010,980.08 |
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