嘉实核心蓝筹混合C(012672)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,079,591.59 |
1,784,010.59 |
-7,521,642.33 |
-8,061,827.66 |
| 本期利润 |
26,363,815.88 |
7,475,515.62 |
4,924,278.25 |
1,381,235.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.13 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.76 |
15.69 |
12.55 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.54 |
15.21 |
14.10 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
1,579,469.41 |
-12,410,715.50 |
-11,454,314.44 |
-15,128,504.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
48,069,228.20 |
63,618,980.37 |
43,453,962.14 |
40,228,219.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.91 |
0.79 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.64 |
-8.82 |
-20.86 |
-27.33 |
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