基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安成长优选混合A(012688) |
净值：
1.1894
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1894 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 196,000.00 | 86,796,640.00 | 8.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 150,000.00 | 85,411,500.00 | 8.20 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2,700,000.00 | 74,898,000.00 | 7.19 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,330,000.00 | 67,138,400.00 | 6.45 |
| 688059 | 华锐精密 | 560,945.00 | 62,264,895.00 | 5.98 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,250,000.00 | 59,637,500.00 | 5.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 50,000.00 | 50,272,000.00 | 4.83 |
| 000603 | 盛达资源 | 1,290,000.00 | 50,052,000.00 | 4.80 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,550,000.00 | 41,400,500.00 | 3.97 |
| 688167 | 炬光科技 | 120,000.00 | 38,998,800.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 749,164,339.00 | 71.92 | 88.59 |
| 采矿业 | 91,452,500.00 | 8.78 | 10.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,006,400.00 | 0.48 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.41 | - | 11.29 | 1,041,673,780.43 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 6.66 | 1,192,601,833.22 |
| 2025-09-30 | 90.08 | - | 9.22 | 1,299,535,629.31 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 8.33 | 1,091,086,582.44 |
| 2025-03-31 | 84.07 | - | 15.80 | 1,164,378,742.01 |
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