基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安成长优选混合A(012688) |
净值：
0.6759
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：0.6759 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 880,000.00 | 99,070,400.00 | 7.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,209,998.00 | 90,136,743.84 | 6.94 |
| 688778 | 厦钨新能 | 960,000.00 | 80,544,000.00 | 6.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 60,000.00 | 79,500,000.00 | 6.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 180,000.00 | 72,662,400.00 | 5.59 |
| 601138 | 工业富联 | 1,050,000.00 | 69,310,500.00 | 5.33 |
| 300450 | 先导智能 | 1,090,000.00 | 67,819,800.00 | 5.22 |
| 300502 | 新易盛 | 180,000.00 | 65,838,600.00 | 5.07 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4,500,000.00 | 57,195,000.00 | 4.40 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,290,000.00 | 53,354,400.00 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 874,258,398.40 | 67.27 | 83.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,636,743.84 | 13.05 | 16.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.08 | - | 9.22 | 1,299,535,629.31 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 8.33 | 1,091,086,582.44 |
| 2025-03-31 | 84.07 | - | 15.80 | 1,164,378,742.01 |
| 2024-12-31 | 92.24 | - | 11.54 | 1,050,319,455.82 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 7.77 | 1,084,171,084.55 |
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