长安成长优选混合A(012688)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
275,413,266.82 |
246,663,389.67 |
69,537,240.29 |
30,588,680.99 |
| 本期利润 |
538,225,489.44 |
312,103,684.56 |
87,562,523.17 |
75,588,908.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.20 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.32 |
31.85 |
9.08 |
8.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.56 |
37.68 |
9.69 |
8.88 |
| 期末可供分配利润 |
-39,559,220.31 |
-467,034,212.34 |
-723,498,814.30 |
-838,883,658.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
896,874,650.47 |
1,021,614,105.17 |
929,232,984.43 |
897,599,162.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.74 |
0.59 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.04 |
-25.53 |
-40.67 |
-45.91 |
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