基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) |
净值：
0.9392
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9392 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,600.00 | 9,469,611.16 | 3.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 675,200.00 | 7,764,800.00 | 3.26 |
| 603606 | 东方电缆 | 92,500.00 | 6,534,200.00 | 2.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,200.00 | 5,708,400.00 | 2.40 |
| 06030 | 中信证券 | 190,500.00 | 5,356,818.85 | 2.25 |
| 300395 | 菲利华 | 63,800.00 | 4,829,660.00 | 2.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 86,400.00 | 4,579,200.00 | 1.92 |
| 02611 | 国泰海通 | 310,600.00 | 4,554,159.70 | 1.91 |
| 01398 | 工商银行 | 851,000.00 | 4,459,669.93 | 1.87 |
| 01385 | 上海复旦 | 104,000.00 | 4,322,120.36 | 1.81 |
| 688385 | 复旦微电 | 17,025.00 | 1,134,716.25 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,653,801.99 | 46.85 | 78.69 |
| 房地产业 | 7,926,523.00 | 3.33 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,637,928.10 | 3.20 | 5.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,579,200.00 | 1.92 | 3.23 |
| 金融业 | 3,604,321.00 | 1.51 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,218,115.00 | 1.35 | 2.27 |
| 建筑业 | 1,137,576.00 | 0.48 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 856,275.70 | 0.36 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 738,475.00 | 0.31 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 511,810.00 | 0.21 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.90 | 5.49 | 1.90 | 238,313,231.09 |
| 2025-06-30 | 89.41 | 5.61 | 2.98 | 214,720,350.42 |
| 2025-03-31 | 74.39 | 6.22 | 19.58 | 226,920,279.08 |
| 2024-12-31 | 72.74 | 6.00 | 21.54 | 234,487,412.03 |
| 2024-09-30 | 79.55 | 5.00 | 15.93 | 243,826,919.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 涂海强 | 204 | 21.58 |
| 2023-03-20 | 2025-04-24 | 王睿 | 766 | -7.66 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 李建 | 502 | -16.34 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 刘腾 | 502 | -16.34 |
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