中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,763,598.66 |
-4,248,677.52 |
-25,083,855.81 |
-29,276,539.93 |
| 本期利润 |
28,320,924.78 |
-760,078.34 |
13,428,478.98 |
-12,642,209.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.32 |
-0.44 |
7.31 |
-6.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.76 |
-0.24 |
8.60 |
-6.37 |
| 期末可供分配利润 |
-26,217,600.45 |
-52,521,877.55 |
-53,061,510.97 |
-79,197,563.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
169,439,661.77 |
165,531,566.93 |
181,726,934.64 |
172,938,435.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.79 |
0.80 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.05 |
-11.85 |
-11.64 |
-23.82 |
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