基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) |
净值：
0.9411
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9411 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 74,745.00 | 11,871,000.90 | 6.85 |
| 601211 | 国泰海通 | 342,000.00 | 6,224,400.00 | 3.59 |
| 000776 | 广发证券 | 240,000.00 | 5,616,000.00 | 3.24 |
| 000425 | 徐工机械 | 586,300.00 | 4,743,167.00 | 2.74 |
| 600031 | 三一重工 | 261,500.00 | 4,518,720.00 | 2.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,800.00 | 4,404,972.92 | 2.54 |
| 601601 | 中国太保 | 152,100.00 | 4,337,892.00 | 2.50 |
| 689009 | 九号公司 | 107,636.00 | 4,106,313.40 | 2.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 190,300.00 | 3,923,986.00 | 2.27 |
| 603606 | 东方电缆 | 88,080.00 | 3,656,200.80 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,544,427.17 | 54.01 | 67.12 |
| 金融业 | 27,919,415.00 | 16.12 | 20.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,164,986.00 | 2.40 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,383,144.00 | 1.95 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 2,736,212.00 | 1.58 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,345,183.46 | 1.35 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,784,432.00 | 1.03 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,761,241.71 | 1.02 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,722,654.00 | 0.99 | 1.24 |
| 采矿业 | 16,840.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.50 | 6.42 | 3.11 | 173,199,442.80 |
| 2026-03-31 | 84.19 | 6.90 | 2.95 | 191,042,918.59 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 5.93 | 3.03 | 221,403,937.84 |
| 2025-09-30 | 88.90 | 5.49 | 1.90 | 238,313,231.09 |
| 2025-06-30 | 89.41 | 5.61 | 2.98 | 214,720,350.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 涂海强 | 477 | 24.39 |
| 2023-03-20 | 2025-04-24 | 王睿 | 766 | -8.82 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 李建 | 502 | -17.02 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 刘腾 | 502 | -17.02 |
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