基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) |
净值：
0.8345
|
日增长率：
-2.43%
|
累计净值：0.8345 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 103,400.00 | 10,864,346.57 | 5.69 |
| 000425 | 徐工机械 | 550,200.00 | 5,546,016.00 | 2.90 |
| 600547 | 山东黄金 | 113,100.00 | 4,552,275.00 | 2.38 |
| 603606 | 东方电缆 | 73,400.00 | 4,443,636.00 | 2.33 |
| 02057 | 中通快递-W | 22,350.00 | 3,719,846.28 | 1.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 88,100.00 | 3,674,651.00 | 1.92 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 95,200.00 | 3,446,240.00 | 1.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,600.00 | 3,428,496.00 | 1.79 |
| 688200 | 华峰测控 | 12,836.00 | 3,373,300.80 | 1.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 52,000.00 | 2,327,809.38 | 1.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,808.00 | 1,298,642.40 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,932,237.17 | 50.22 | 71.18 |
| 采矿业 | 8,208,665.99 | 4.30 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,338,145.17 | 3.84 | 5.44 |
| 金融业 | 6,371,415.00 | 3.34 | 4.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,973,761.00 | 2.60 | 3.69 |
| 批发和零售业 | 3,427,940.00 | 1.79 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,777,200.00 | 1.45 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,844,128.00 | 0.97 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,122,336.00 | 0.59 | 0.83 |
| 住宿和餐饮业 | 973,700.00 | 0.51 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 741,780.00 | 0.39 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735,305.66 | 0.38 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331,616.00 | 0.17 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.19 | 6.90 | 2.95 | 191,042,918.59 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 5.93 | 3.03 | 221,403,937.84 |
| 2025-09-30 | 88.90 | 5.49 | 1.90 | 238,313,231.09 |
| 2025-06-30 | 89.41 | 5.61 | 2.98 | 214,720,350.42 |
| 2025-03-31 | 74.39 | 6.22 | 19.58 | 226,920,279.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 涂海强 | 432 | 10.30 |
| 2023-03-20 | 2025-04-24 | 王睿 | 766 | -8.82 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 李建 | 502 | -17.02 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 刘腾 | 502 | -17.02 |
微信公众号
证券之星APP
