中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,566,496.71 |
-1,530,151.65 |
-7,842,025.71 |
-8,840,182.63 |
| 本期利润 |
7,812,458.01 |
-604,124.41 |
3,809,919.50 |
-3,810,183.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.07 |
-1.17 |
7.05 |
-6.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.05 |
-0.54 |
7.95 |
-6.66 |
| 期末可供分配利润 |
-9,422,084.00 |
-16,941,892.51 |
-16,629,311.79 |
-24,516,865.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
51,964,276.07 |
49,188,783.49 |
52,760,477.39 |
50,927,145.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.78 |
0.78 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.10 |
-13.24 |
-12.77 |
-24.58 |
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