基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银核心精选混合A(012706) |
净值：
1.0042
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.0042 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 28,000.00 | 5,233,534.88 | 4.30 |
| 01888 | 建滔积层板 | 59,000.00 | 5,080,887.22 | 4.17 |
| 301345 | 涛涛车业 | 21,100.00 | 4,874,100.00 | 4.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 53,000.00 | 4,115,363.61 | 3.38 |
| 603950 | 长源东谷 | 42,400.00 | 3,579,832.00 | 2.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,740.00 | 3,479,800.00 | 2.86 |
| 300502 | 新易盛 | 4,292.00 | 2,605,244.00 | 2.14 |
| 000811 | 冰轮环境 | 44,200.00 | 2,484,924.00 | 2.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,925.00 | 2,383,875.00 | 1.96 |
| 688010 | 福光股份 | 48,925.00 | 2,379,222.75 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,966,262.21 | 63.19 | 91.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,743,224.46 | 2.25 | 3.27 |
| 采矿业 | 2,610,018.00 | 2.14 | 3.11 |
| 金融业 | 1,196,046.00 | 0.98 | 1.43 |
| 建筑业 | 246,624.00 | 0.20 | 0.29 |
| 房地产业 | 133,000.00 | 0.11 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.22 | 5.50 | 0.58 | 121,799,270.72 |
| 2026-03-31 | 92.34 | 6.07 | 1.83 | 146,408,487.99 |
| 2025-12-31 | 93.62 | 5.35 | 0.53 | 285,014,260.10 |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.21 | 1.43 | 296,495,998.06 |
| 2025-06-30 | 91.56 | 5.28 | 1.80 | 238,464,509.10 |
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