中银核心精选混合A(012706)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银核心精选混合A(012706)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	499,558.98	2,208,108.37	540,614.59	405,482.23
存出保证金	63,258.67	60,453.87	48,436.27	68,824.33
交易性金融资产	282,072,701.70	230,925,971.72	218,856,560.25	219,149,996.70
其中：股票投资	266,819,122.46	218,343,241.42	205,296,522.45	206,048,562.32
债券投资	15,253,579.24	12,582,730.30	13,560,037.80	13,101,434.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,576,045.35	3,586,628.40	3,187,758.54	420,793.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	70,231.90	207,801.02	-	90,728.09
应收申购款	19.99	11,645.09	12,354.66	1,122.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	287,283,138.38	239,091,117.93	230,462,959.84	226,077,187.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	616,862.20	-	4,198,331.27	1,050,823.14
应付赎回款	994,362.44	108,078.57	710,487.34	65,117.49
应付管理人报酬	286,767.20	231,125.88	237,886.58	226,250.29
应付托管费	47,794.55	38,520.95	39,647.79	37,708.37
应付销售服务费	3,398.52	3,047.60	3,081.06	2,676.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	319,693.37	245,835.83	387,002.87	333,058.64
负债合计	2,268,878.28	626,608.83	5,576,436.91	1,715,634.72
所有者权益
实收基金	286,616,005.87	331,273,140.32	325,258,904.84	354,205,874.37
未分配利润	-1,601,745.77	-92,808,631.22	-100,372,381.91	-129,844,321.11
所有者权益合计	285,014,260.10	238,464,509.10	224,886,522.93	224,361,553.26
负债及所有者权益总计	287,283,138.38	239,091,117.93	230,462,959.84	226,077,187.98

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