基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛成长价值混合C(012715) |
净值：
1.7690
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.9220 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 467,500.00 | 11,617,375.00 | 4.04 |
| 000725 | 京东方A | 2,736,200.00 | 11,382,592.00 | 3.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 72,786.00 | 10,199,502.18 | 3.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 338,400.00 | 9,962,496.00 | 3.46 |
| 601888 | 中国中免 | 128,700.00 | 9,211,059.00 | 3.20 |
| 000157 | 中联重科 | 1,087,400.00 | 8,710,074.00 | 3.03 |
| 000831 | 中国稀土 | 164,500.00 | 8,512,875.00 | 2.96 |
| 601398 | 工商银行 | 1,024,700.00 | 7,480,310.00 | 2.60 |
| 601939 | 建设银行 | 783,400.00 | 6,745,074.00 | 2.35 |
| 002920 | 德赛西威 | 41,300.00 | 6,245,799.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,658,815.01 | 45.44 | 67.26 |
| 金融业 | 19,656,834.00 | 6.84 | 10.12 |
| 采矿业 | 15,739,306.80 | 5.47 | 8.10 |
| 租赁和商务服务业 | 9,211,059.00 | 3.20 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,269,366.00 | 2.53 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,143,958.00 | 2.14 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 5,579,345.00 | 1.94 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.56 | 20.11 | 12.73 | 287,536,766.08 |
| 2025-06-30 | 59.27 | 25.51 | 15.10 | 311,750,734.07 |
| 2025-03-31 | 54.54 | 31.81 | 6.97 | 332,263,209.82 |
| 2024-12-31 | 55.26 | 32.06 | 16.08 | 510,851,202.90 |
| 2024-09-30 | 57.75 | 25.87 | 7.45 | 552,642,285.16 |
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