基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛成长价值混合C(012715) |
净值：
1.9273
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日增长率：
0.60%
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累计净值：2.0803 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 243,000.00 | 7,950,960.00 | 3.00 |
| 000157 | 中联重科 | 918,800.00 | 7,901,680.00 | 2.99 |
| 000831 | 中国稀土 | 164,500.00 | 7,894,355.00 | 2.98 |
| 600150 | 中国船舶 | 250,200.00 | 7,716,168.00 | 2.92 |
| 601398 | 工商银行 | 988,800.00 | 7,554,432.00 | 2.85 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,415,725.00 | 7,262,669.25 | 2.74 |
| 600989 | 宝丰能源 | 247,800.00 | 7,201,068.00 | 2.72 |
| 600176 | 中国巨石 | 256,100.00 | 6,225,791.00 | 2.35 |
| 002028 | 思源电气 | 27,300.00 | 5,514,600.00 | 2.08 |
| 600096 | 云天化 | 161,900.00 | 5,405,841.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,607,075.00 | 43.30 | 68.01 |
| 采矿业 | 20,290,140.00 | 7.67 | 12.04 |
| 金融业 | 16,405,491.25 | 6.20 | 9.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,973,935.00 | 2.64 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,277,160.00 | 1.99 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,964,090.00 | 1.88 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 63.68 | 21.71 | 14.45 | 264,652,682.00 |
| 2025-12-31 | 66.24 | 21.37 | 12.76 | 282,562,827.92 |
| 2025-09-30 | 67.56 | 20.11 | 12.73 | 287,536,766.08 |
| 2025-06-30 | 59.27 | 25.51 | 15.10 | 311,750,734.07 |
| 2025-03-31 | 54.54 | 31.81 | 6.97 | 332,263,209.82 |
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