长盛成长价值混合C(012715)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛成长价值混合C(012715)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,554,167.10	-8,245,885.41	46,591,194.25	24,445,097.23
利息合计	263,780.29	193,185.15	1,332,344.72	528,943.25
其中：存款利息收入	217,826.61	147,231.47	971,141.25	312,256.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,953.68	45,953.68	361,203.47	216,686.59
投资收益合计	26,240,525.75	11,554,986.91	18,132,391.87	13,939,575.93
其中：股票投资收益	18,770,450.92	7,361,214.59	10,564,022.81	10,777,536.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,616,184.97	1,020,659.53	2,321,843.01	902,642.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,853,889.86	3,173,112.79	5,246,526.05	2,259,396.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,157,783.14	-20,118,292.45	26,951,834.31	9,891,570.42
其他收入	207,644.20	124,234.98	174,623.35	85,007.63
费用	4,663,302.83	2,545,020.83	6,454,701.31	2,653,982.55
管理人报酬	3,817,211.53	2,081,781.85	5,157,036.24	2,125,381.65
基金托管费	636,201.94	346,963.66	859,505.99	354,230.30
销售服务费	26,625.02	24,069.31	248,028.83	65,052.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,264.34	92,206.01	190,130.25	109,317.92
利润总额	13,890,864.27	-10,790,906.24	40,136,492.94	21,791,114.68

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