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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) |
净值：
1.6964
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.6964 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,368.00 | 15,062,600.00 | 0.14 |
| 300502 | 新易盛 | 40,046.00 | 14,647,625.42 | 0.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 14,532,480.00 | 0.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 62,347.00 | 9,651,315.60 | 0.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 79,800.00 | 9,516,150.00 | 0.09 |
| 603501 | 豪威集团 | 46,475.00 | 7,025,625.75 | 0.07 |
| 002230 | 科大讯飞 | 92,000.00 | 5,156,600.00 | 0.05 |
| 002415 | 海康威视 | 148,000.00 | 4,664,960.00 | 0.04 |
| 688111 | 金山办公 | 12,613.00 | 3,992,014.50 | 0.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 19,094.00 | 3,494,202.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,150,825.65 | 0.84 | 63.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,040,576.97 | 0.49 | 36.48 |
| 建筑业 | 439,400.00 | - | 0.31 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.34 | 0.94 | 4.99 | 10,679,434,298.92 |
| 2025-06-30 | 0.26 | - | 7.28 | 4,974,390,108.85 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.80 | 5,228,663,075.90 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.85 | 1,712,679,063.28 |
| 2024-09-30 | 0.39 | - | 5.65 | 1,084,479,501.83 |
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