易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-128,869,735.64	195,800,884.67	-43,918,458.97	-108,506,842.93
利息合计	437,902.22	250,381.46	103,978.92	123,413.63
其中：存款利息收入	437,902.22	250,381.46	103,978.92	123,413.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,285,536.74	-24,427,232.56	-29,195,625.54	-17,723,989.47
其中：股票投资收益	-186,384.12	-4,218,146.30	183,102.15	570,118.31
基金投资收益	-66,101,031.65	-20,209,086.26	-29,378,727.69	-18,294,609.06
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,879.03	-	-	501.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,743,403.70	217,832,774.00	-15,280,636.36	-92,539,606.31
其他收入	3,721,302.58	2,144,961.77	453,824.01	1,633,339.22
费用	1,594,843.26	846,139.97	383,531.93	510,580.03
管理人报酬	160,413.32	81,340.11	35,731.37	44,493.82
基金托管费	53,471.03	27,113.33	11,910.40	14,831.33
销售服务费	1,289,186.35	588,258.66	261,633.09	271,603.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,451.39	149,427.87	74,257.07	143,878.55
利润总额	-130,464,578.90	194,954,744.70	-44,301,990.90	-109,017,422.96

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