基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) |
净值：
1.1036
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.1036 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600750 | 华润江中 | 692,600.00 | 18,506,272.00 | 0.86 |
| 002032 | 苏泊尔 | 416,300.00 | 18,254,755.00 | 0.84 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2,791,300.00 | 17,864,320.00 | 0.83 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2,249,200.00 | 17,251,364.00 | 0.80 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1,871,400.00 | 17,085,882.00 | 0.79 |
| 000651 | 格力电器 | 435,500.00 | 16,470,610.00 | 0.76 |
| 000937 | 冀中能源 | 2,805,000.00 | 16,100,700.00 | 0.74 |
| 002304 | 洋河股份 | 306,400.00 | 15,546,736.00 | 0.72 |
| 600502 | 安徽建工 | 2,757,200.00 | 15,523,036.00 | 0.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 509,000.00 | 12,583,803.40 | 0.58 |
| 600938 | 中国海油 | 86,800.00 | 3,472,000.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,127,995.52 | 15.08 | 42.82 |
| 金融业 | 163,125,919.00 | 7.55 | 21.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,201,990.00 | 2.92 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,906,815.00 | 2.40 | 6.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,998,726.07 | 1.94 | 5.51 |
| 建筑业 | 37,943,810.00 | 1.76 | 4.98 |
| 采矿业 | 22,915,198.00 | 1.06 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 17,864,320.00 | 0.83 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 16,035,859.40 | 0.74 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,233,769.00 | 0.61 | 1.74 |
| 房地产业 | 7,283,705.00 | 0.34 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 36.21 | 83.85 | 7.43 | 2,161,987,539.80 |
| 2025-12-31 | 47.42 | 87.23 | 2.16 | 1,643,735,953.43 |
| 2025-09-30 | 29.81 | 79.89 | 2.07 | 863,114,797.37 |
| 2025-06-30 | 55.60 | 76.17 | 8.69 | 104,949,184.71 |
| 2025-03-31 | 52.52 | 77.64 | 5.23 | 65,704,835.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 黄诗原 | 535 | 8.07 |
| 2024-08-14 | - | 吕焱 | 677 | 11.24 |
| 2023-12-25 | 2025-01-06 | 谷青春 | 378 | 2.07 |
| 2023-11-03 | 2024-11-28 | 刘子豪 | 391 | 1.00 |
| 2021-09-29 | 2023-11-03 | 张洋 | 765 | -0.14 |
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