工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,572,912.23 |
475,543.96 |
-2,878.71 |
44,367.90 |
| 本期利润 |
694,572.76 |
649,618.61 |
142,582.89 |
-148,674.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
5.06 |
1.18 |
-1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.95 |
5.33 |
1.75 |
-1.12 |
| 期末可供分配利润 |
6,853,869.32 |
501,508.24 |
-65,151.42 |
-87,862.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
57,785,394.68 |
16,794,336.68 |
11,098,361.77 |
12,268,561.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.08 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.59 |
7.77 |
2.32 |
-0.57 |
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