基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞富一年定开纯债发起式(012742) |
净值：
1.0384
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0734 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 145.44 | 1.83 | 2,014,695,209.39 |
| 2025-06-30 | - | 140.46 | 0.35 | 2,099,559,670.11 |
| 2025-03-31 | - | 121.51 | 0.87 | 2,072,008,780.14 |
| 2024-12-31 | - | 132.37 | 0.87 | 2,076,407,127.30 |
| 2024-09-30 | - | 97.04 | 19.21 | 2,021,271,435.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 曲鸿昊 | 137 | 0.12 |
| 2024-08-21 | - | 王朔 | 452 | 3.72 |
| 2022-02-28 | 2024-08-22 | 张略钊 | 906 | 3.51 |
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