首页 > 基金> 工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)
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工银瑞富一年定开纯债发起式

(012742)
净值：
1.0516
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1016 2026-08-14
  • 净值走势
工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05160.02%
2026-08-131.05140.04%
2026-08-121.05100.02%
2026-08-111.05080.00%
2026-08-101.05080.07%
2026-08-071.05010.03%
2026-08-061.04980.01%
2026-08-051.04970.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 王朔 曲鸿昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.42亿元 份额规模 11.8640亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.42%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 6.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.040.621,241,855,778.47
2026-03-31-128.441.142,025,382,847.94
2025-12-31-153.990.462,005,275,549.67
2025-09-30-145.441.832,014,695,209.39
2025-06-30-140.460.352,099,559,670.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-曲鸿昊4092.86
2024-08-21-王朔7246.56
2022-02-282024-08-22张略钊9063.51
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