工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银瑞富一年定开纯债发起式(012742) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	1,958,746,011.78	1,958,746,023.85	12.07	-
2025-06-29	1,958,746,015.66	1,958,746,011.78	-	3.88
2025-03-30	1,958,746,015.66	1,958,746,015.66	-	-
2024-12-30	1,958,746,015.66	1,958,746,015.66	-	-
2024-09-29	1,958,746,015.66	1,958,746,015.66	-	-
2024-06-29	1,958,745,653.49	1,958,746,015.66	362.17	-
2024-03-30	10,001,600.16	1,958,745,653.49	1,948,744,053.33	-
2023-12-30	10,001,600.16	10,001,600.16	-	-
2023-09-29	10,001,600.16	10,001,600.16	-	-
2023-06-29	10,001,600.16	10,001,600.16	-	-
2023-03-30	10,001,600.16	10,001,600.16	-	-
2022-12-30	10,001,600.16	10,001,600.16	-	-
2022-09-29	10,001,600.16	10,001,600.16	-	-
2022-06-29	10,001,600.16	10,001,600.16	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年