首页 > 基金> 华宝宝瑞一年定开债(012745)
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华宝宝瑞一年定开债

(012745)
净值：
1.1642
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1992 2026-09-18
  • 净值走势
华宝宝瑞一年定开债(012745)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.16420.14%
2026-09-111.1626-0.02%
2026-09-101.16280.01%
2026-09-091.16270.01%
2026-09-081.16260.01%
2026-09-071.16250.04%
2026-09-041.16200.02%
2026-09-031.16180.03%
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基金情况

基金全称 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 徐锬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.33亿元 份额规模 4.6135亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.25%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 7.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.230.10533,137,076.01
2026-03-31-106.900.17527,959,069.45
2025-12-31-118.280.03521,044,245.31
2025-09-30-115.660.07517,185,187.62
2025-06-30-148.250.26219,980,036.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-29-徐锬190920.51
2021-06-292026-09-02王慧189120.22
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