华宝宝瑞一年定开债(012745)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝宝瑞一年定开债(012745)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,702,328.46	7,473,174.18	4,824,905.99	89,470,482.16
利息合计	1,289.46	38,942.99	796.61	667,483.86
其中：存款利息收入	1,289.46	7,820.93	796.61	108,685.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	31,122.06	-	558,798.84
投资收益合计	7,322,110.03	11,242,722.13	4,744,466.24	90,434,759.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,322,110.03	11,242,722.13	4,744,466.24	90,434,759.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,378,778.97	-3,808,505.94	79,643.14	-1,631,761.15
其他收入	150.00	15.00	-	-
费用	1,609,497.76	3,037,773.83	1,455,204.41	14,857,050.68
管理人报酬	785,155.34	1,003,963.10	323,734.27	5,753,930.05
基金托管费	209,374.79	267,723.48	86,329.12	1,534,381.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	487,177.63	1,521,796.59	917,224.54	7,334,343.81
其中：卖出回购金融资产支出	487,177.63	1,521,796.59	917,224.54	7,334,343.81
其他费用	111,325.16	218,281.31	116,459.01	229,425.86
利润总额	12,092,830.70	4,435,400.35	3,369,701.58	74,613,431.48

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