基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证龙头企业指数C(012757) |
净值：
1.1395
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.1395 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,440.00 | 7,412,880.00 | 10.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,353,556.00 | 8.74 |
| 601318 | 中国平安 | 74,902.00 | 4,127,849.22 | 5.68 |
| 600036 | 招商银行 | 86,200.00 | 3,483,342.00 | 4.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,700.00 | 3,376,768.00 | 4.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 2,502,816.00 | 3.44 |
| 000333 | 美的集团 | 34,300.00 | 2,492,238.00 | 3.43 |
| 600900 | 长江电力 | 85,200.00 | 2,321,700.00 | 3.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31,100.00 | 2,225,205.00 | 3.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,000.00 | 2,074,990.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,873,404.40 | 56.26 | 59.23 |
| 金融业 | 11,983,246.22 | 16.49 | 17.37 |
| 采矿业 | 6,808,811.10 | 9.37 | 9.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,820,783.00 | 3.88 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,960,525.00 | 2.70 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,460,205.50 | 2.01 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,054,100.00 | 1.45 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,012,300.00 | 1.39 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 629,526.00 | 0.87 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 401,050.00 | 0.55 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 5.34 | 72,656,098.01 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 5.51 | 82,366,796.10 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.73 | 88,797,195.22 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.66 | 97,581,687.74 |
| 2024-09-30 | 91.26 | - | 4.65 | 120,656,698.31 |
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