易方达中证龙头企业指数C(012757)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证龙头企业指数C(012757)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,137,046.12	1,020,400.03	13,383,184.85	-2,460,037.43
利息合计	15,844.40	8,511.39	25,522.52	10,262.68
其中：存款利息收入	15,844.40	8,511.39	25,522.52	10,262.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,101,219.84	1,571,501.70	-6,743,065.97	-6,613,223.42
其中：股票投资收益	4,764,439.09	417,845.38	-9,995,317.50	-7,651,228.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,336,780.75	1,153,656.32	3,252,251.53	1,038,005.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,011,043.79	-564,047.22	20,054,003.13	4,139,954.89
其他收入	8,938.09	4,434.16	46,725.17	2,968.42
费用	1,097,465.74	596,119.44	1,397,140.49	673,234.43
管理人报酬	644,775.87	349,424.00	789,553.49	387,522.89
基金托管费	80,597.07	43,678.04	98,694.29	48,440.46
销售服务费	265,992.73	144,699.09	350,940.13	176,937.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,100.07	58,318.31	157,952.58	60,333.11
利润总额	15,039,580.38	424,280.59	11,986,044.36	-3,133,271.86

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