基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大品质生活混合C(012758) |
净值：
0.7636
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.7636 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 508,938.00 | 18,250,516.68 | 5.11 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 43,600.00 | 17,708,445.20 | 4.96 |
| 603259 | 药明康德 | 170,300.00 | 16,706,430.00 | 4.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,300.00 | 16,385,000.00 | 4.59 |
| 01530 | 三生制药 | 784,500.00 | 15,682,145.59 | 4.39 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 978,000.00 | 14,852,631.72 | 4.16 |
| 09926 | 康方生物 | 113,000.00 | 12,990,490.17 | 3.64 |
| 603939 | 益丰药房 | 511,200.00 | 12,473,280.00 | 3.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,408.00 | 12,197,064.00 | 3.41 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 812,250.00 | 10,965,375.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,156,349.42 | 37.55 | 67.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,974,064.16 | 8.67 | 15.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,749,282.64 | 4.69 | 8.49 |
| 批发和零售业 | 12,473,280.00 | 3.49 | 6.32 |
| 金融业 | 3,033,429.00 | 0.85 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.01 | 6.44 | 12.23 | 357,269,414.05 |
| 2025-12-31 | 87.17 | 5.85 | 4.60 | 392,241,023.13 |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 12.30 | 494,949,409.98 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 14.23 | 509,727,036.99 |
| 2025-03-31 | 82.19 | - | 14.22 | 517,004,423.39 |
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