基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大品质生活混合C(012758) |
净值：
0.7397
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：0.7397 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 62,684.00 | 29,367,454.00 | 7.86 |
| 300567 | 精测电子 | 92,400.00 | 29,346,240.00 | 7.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,138.00 | 27,344,535.90 | 7.32 |
| 688536 | 思瑞浦 | 71,833.00 | 26,153,676.97 | 7.00 |
| 300454 | 深信服 | 201,898.00 | 19,422,587.60 | 5.20 |
| 603259 | 药明康德 | 143,600.00 | 17,879,636.00 | 4.78 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 44,566.00 | 16,884,342.05 | 4.52 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,151,000.00 | 16,085,189.89 | 4.30 |
| 01801 | 信达生物 | 224,261.00 | 15,504,638.57 | 4.15 |
| 688017 | 绿的谐波 | 36,795.00 | 15,375,158.70 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,822,466.29 | 38.22 | 58.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,920,800.47 | 19.52 | 29.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,882,079.98 | 4.79 | 7.32 |
| 批发和零售业 | 6,646,166.00 | 1.78 | 2.72 |
| 金融业 | 4,033,435.00 | 1.08 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.90 | 6.18 | 8.27 | 373,660,337.74 |
| 2026-03-31 | 83.01 | 6.44 | 12.23 | 357,269,414.05 |
| 2025-12-31 | 87.17 | 5.85 | 4.60 | 392,241,023.13 |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 12.30 | 494,949,409.98 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 14.23 | 509,727,036.99 |
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