光大品质生活混合C(012758)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大品质生活混合C(012758)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,424,067.22	4,974,541.56	1,366,675.59	3,422,445.11
存出保证金	444,994.84	336,615.17	346,128.67	348,629.71
交易性金融资产	364,869,232.45	440,379,987.79	374,533,365.79	384,623,031.52
其中：股票投资	341,931,745.33	440,379,987.79	374,533,365.79	384,623,031.52
债券投资	22,937,487.12	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,661,615.04	4,353,336.04	31,091,783.51	16,433,455.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,694,212.74	415,432.64	2,407,966.70
应收申购款	2,300.15	20,485.41	33,692,934.62	1,343,651.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	397,025,064.71	520,313,938.10	504,653,938.37	484,371,543.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,991,127.08	8,736,315.09	5,834,335.79	691,027.52
应付赎回款	570,847.69	324,057.93	424,727.52	245,368.20
应付管理人报酬	403,370.98	505,816.06	461,852.53	486,911.43
应付托管费	67,228.51	84,302.67	76,975.43	81,151.89
应付销售服务费	3,751.71	4,275.76	4,584.99	5,244.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	747,715.61	932,133.60	970,539.52	2,573,514.83
负债合计	4,784,041.58	10,586,901.11	7,773,015.78	4,083,218.39
所有者权益
实收基金	542,010,613.40	758,221,328.95	789,979,717.78	768,251,120.69
未分配利润	-149,769,590.27	-248,494,291.96	-293,098,795.19	-287,962,795.14
所有者权益合计	392,241,023.13	509,727,036.99	496,880,922.59	480,288,325.55
负债及所有者权益总计	397,025,064.71	520,313,938.10	504,653,938.37	484,371,543.94

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