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工银沪港深互联网ETF发起式联接A(012759) |
净值：
0.9264
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.9264 | 2024-12-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | - | 6.05 | 24,290,643.63 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.86 | 17,702,602.41 |
| 2024-03-31 | - | - | 6.07 | 18,573,197.30 |
| 2023-12-31 | - | - | 7.04 | 19,818,253.39 |
| 2023-09-30 | - | - | 5.68 | 20,137,032.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-27 | 2024-12-04 | 李锐敏 | 781 | 19.63 |
| 2023-01-04 | 2024-12-04 | 史宝珖 | 1047 | 15.41 |
| 2021-11-26 | 2023-01-05 | 刘伟琳 | 405 | -17.80 |
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