工银沪港深互联网ETF发起式联接A(012759)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-1,587,527.82 |
1,074,546.20 |
4,912,311.31 |
-6,886,522.07 |
| 利息合计 |
7,602.46 |
29,106.55 |
18,827.91 |
38,649.37 |
| 其中：存款利息收入 |
7,602.46 |
29,106.55 |
18,827.91 |
38,649.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,444,433.14 |
-297,953.50 |
114,225.45 |
-672,933.96 |
| 其中：股票投资收益 |
20,190.44 |
-19,647.52 |
-15,688.84 |
-100,350.84 |
| 基金投资收益 |
-1,464,623.58 |
-278,305.98 |
129,914.29 |
-572,580.32 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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-2.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-157,218.77 |
1,306,626.49 |
4,753,264.85 |
-6,266,393.77 |
| 其他收入 |
6,521.63 |
36,766.66 |
25,993.10 |
14,156.29 |
| 费用 |
20,458.40 |
93,570.69 |
47,700.18 |
104,674.98 |
| 管理人报酬 |
2,311.91 |
7,573.89 |
4,411.42 |
14,612.22 |
| 基金托管费 |
359.61 |
1,178.12 |
686.26 |
2,272.90 |
| 销售服务费 |
1,874.62 |
4,353.08 |
1,873.44 |
2,789.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,912.26 |
80,400.00 |
40,663.46 |
85,000.00 |
| 利润总额 |
-1,607,986.22 |
980,975.51 |
4,864,611.13 |
-6,991,197.05 |
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