首页 > 基金> 嘉实超短债债券A(012773)
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嘉实超短债债券A

(012773)
净值：
1.0581
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1792 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实超短债债券A(012773)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0581-0.01%
2026-11-101.05820.00%
2026-11-091.05820.01%
2026-11-061.05810.01%
2026-11-051.05800.00%
2026-11-041.05800.02%
2026-11-031.05780.01%
2026-11-021.05770.01%
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基金情况

基金全称 嘉实超短债证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲 李曈 张琪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.34亿元 份额规模 46.6779亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（59次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-88.090.069,522,824,998.39
2026-06-30-92.840.0511,149,543,748.37
2026-03-31-102.060.879,441,170,653.90
2025-12-31-96.114.1516,624,960,869.31
2025-09-30-111.653.2811,901,618,573.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-28-李曈160.04
2026-10-28-张琪160.04
2024-11-23-王亚洲7203.30
2021-06-242022-03-29李曈2782.01
2021-06-242025-01-04李金灿12909.83
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