嘉实超短债债券A(012773)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,083,165.81 |
77,834,862.18 |
424,169,701.83 |
255,799,840.34 |
| 本期利润 |
106,776,599.99 |
60,861,798.55 |
411,648,784.28 |
251,336,756.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.74 |
2.57 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.85 |
2.72 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
14,916,174.16 |
8,211,192.88 |
27,784,557.62 |
41,619,580.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,276,802,505.82 |
7,208,745,687.90 |
12,585,337,297.05 |
17,684,724,056.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.50 |
10.71 |
9.78 |
8.44 |
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