基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777) |
净值：
1.0937
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0937 | 2026-01-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 1,697,200.00 | 10,675,388.00 | 0.35 |
| 601939 | 建设银行 | 1,697,200.00 | 10,675,388.00 | 0.35 |
| 601398 | 工商银行 | 1,833,100.00 | 8,743,887.00 | 0.29 |
| 601398 | 工商银行 | 1,833,100.00 | 8,743,887.00 | 0.29 |
| 601288 | 农业银行 | 2,650,800.00 | 8,164,464.00 | 0.27 |
| 601288 | 农业银行 | 2,650,800.00 | 8,164,464.00 | 0.27 |
| 601006 | 大秦铁路 | 271,800.00 | 1,867,266.00 | 0.06 |
| 601006 | 大秦铁路 | 271,800.00 | 1,867,266.00 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 343,800.00 | 0.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 343,800.00 | 0.01 |
| 603051 | 鹿山新材 | 272.00 | 14,788.64 | 0.00 |
| 603051 | 鹿山新材 | 272.00 | 14,788.64 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 27,583,739.00 | 0.91 | 92.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,867,266.00 | 0.06 | 6.26 |
| 制造业 | 358,588.64 | 0.01 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 5.47 | 4.35 | 175,510,829.02 |
| 2025-09-30 | - | 5.83 | 2.84 | 193,651,130.96 |
| 2025-06-30 | - | 5.43 | 5.19 | 238,088,984.55 |
| 2025-03-31 | - | 5.32 | 4.49 | 290,399,974.56 |
| 2024-12-31 | - | 5.16 | 4.85 | 390,521,549.19 |
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