华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,101,986.86 |
1,521,365.32 |
388,289.45 |
-1,314,884.91 |
| 本期利润 |
3,809,034.26 |
1,355,697.02 |
5,179,417.45 |
1,549,986.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
1.77 |
3.27 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
1.74 |
3.72 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
2,102,947.79 |
898,008.16 |
-420,138.06 |
-3,564,876.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
48,027,436.71 |
62,452,490.50 |
97,601,591.18 |
165,222,859.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.38 |
2.67 |
0.91 |
-1.81 |
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