基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) |
净值：
1.1208
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1208 | 2025-11-12 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,822.00 | 0.34 | 44.25 |
| 金融业 | 123,233.00 | 0.24 | 32.11 |
| 制造业 | 90,706.00 | 0.18 | 23.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.76 | 2.00 | 5.96 | 50,303,630.45 |
| 2025-06-30 | 1.46 | - | 7.26 | 50,763,334.05 |
| 2025-03-31 | 2.25 | - | 7.99 | 59,028,497.92 |
| 2024-12-31 | 2.24 | - | 7.13 | 58,040,050.99 |
| 2024-09-30 | 2.34 | - | 7.27 | 60,186,118.84 |
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