鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,911,857.53 |
2,313,779.99 |
2,656,586.36 |
12,466.09 |
| 利息合计 |
15,315.37 |
8,268.46 |
17,437.20 |
9,043.52 |
| 其中：存款利息收入 |
15,315.37 |
8,268.46 |
17,437.20 |
9,043.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,369,779.60 |
1,142,032.33 |
-1,652,989.80 |
-4,257,315.30 |
| 其中：股票投资收益 |
496,124.80 |
154,654.77 |
249,291.49 |
-32,526.63 |
| 基金投资收益 |
7,510,066.89 |
877,838.23 |
-2,833,138.66 |
-4,299,581.94 |
| 债券投资收益 |
4,466.58 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
359,121.33 |
109,539.33 |
930,857.37 |
74,793.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-473,446.63 |
1,163,341.78 |
4,292,012.76 |
4,260,611.67 |
| 其他收入 |
209.19 |
137.42 |
126.20 |
126.20 |
| 费用 |
469,647.89 |
255,526.56 |
548,937.29 |
285,287.36 |
| 管理人报酬 |
285,303.78 |
161,430.68 |
349,483.49 |
178,888.96 |
| 基金托管费 |
66,514.89 |
36,595.22 |
85,763.87 |
45,879.56 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
126.67 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
126.67 |
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| 其他费用 |
113,820.26 |
56,878.51 |
110,752.89 |
60,518.84 |
| 利润总额 |
7,442,209.64 |
2,058,253.43 |
2,107,649.07 |
-272,821.27 |
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