首页 > 基金> 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)
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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C

(012792)
净值：
1.0004
日增长率：
2.07%
累计净值：1.0004 2026-08-07
  • 净值走势
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.00042.07%
2026-08-060.98010.62%
2026-08-050.97412.30%
2026-08-040.95223.88%
2026-08-030.9166-0.97%
2026-07-310.92562.30%
2026-07-300.9048-2.69%
2026-07-290.9298-0.11%
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基金情况

基金全称 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4465亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.06%
最近一月 -4.60%
最近三月 -5.31%
最近六月 0.00%
最近一年 26.62%
最近两年 52.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.484.27701,372,219.99
2026-03-31-5.809.211,028,773,528.72
2025-12-31-5.572.081,268,473,524.64
2025-09-30-5.022.371,344,613,323.91
2025-06-30-2.863.231,195,552,537.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-05-李彪18340.04
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