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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.8263 0.8263
2 2023-02-08 0.8155 0.8155
3 2023-02-01 0.8326 0.8326
4 2023-01-11 0.8090 0.8090
5 2023-01-10 0.8133 0.8133
6 2023-01-09 0.8115 0.8115
7 2023-01-06 0.8081 0.8081
8 2023-01-05 0.8061 0.8061
9 2023-01-04 0.7940 0.7940
10 2023-01-03 0.7942 0.7942
11 2022-12-31 0.7869 0.7869
12 2022-12-30 0.7869 0.7869
13 2022-12-29 0.7857 0.7857
14 2022-12-28 0.7857 0.7857
15 2022-12-27 0.7876 0.7876
16 2022-12-26 0.7786 0.7786
17 2022-12-23 0.7673 0.7673
18 2022-12-22 0.7716 0.7716
19 2022-12-21 0.7715 0.7715
20 2022-12-20 0.7740 0.7740
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