基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕兴3个月定开债(012795) |
净值：
1.0018
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0992 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.91 | 0.07 | 1,445,328,734.07 |
| 2025-06-30 | - | 120.27 | 0.09 | 1,437,317,338.84 |
| 2025-03-31 | - | 101.14 | 0.16 | 1,195,440,059.21 |
| 2024-12-31 | - | 107.75 | 0.18 | 1,066,830,914.85 |
| 2024-09-30 | - | 105.85 | 0.11 | 1,995,334,963.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 藏海涛 | 480 | 2.55 |
| 2022-02-28 | 2024-07-20 | 纪玲云 | 873 | 7.59 |
| 2022-02-28 | 2024-07-20 | 杨真 | 873 | 7.59 |
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