易方达裕兴3个月定开债(012795)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,951,716.21 |
15,583,419.92 |
20,650,414.46 |
8,643,571.26 |
| 本期利润 |
13,606,456.62 |
10,699,588.37 |
25,915,264.23 |
9,365,382.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.85 |
2.69 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
0.78 |
3.96 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
4,128,445.77 |
13,596,003.05 |
21,608,300.87 |
4,276,099.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,417,889,966.18 |
1,437,317,338.84 |
1,066,830,914.85 |
408,852,884.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.46 |
10.23 |
9.38 |
7.55 |
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