基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利转型机遇股票C(012800) |
净值：
5.5930
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：5.5930 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 382,498.00 | 338,342,430.88 | 9.97 |
| 300502 | 新易盛 | 522,146.00 | 316,942,622.00 | 9.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,451,101.00 | 242,957,510.40 | 7.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 148,821.00 | 237,451,346.55 | 7.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,138,110.00 | 194,663,591.20 | 5.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,244,292.00 | 190,127,817.60 | 5.60 |
| 688036 | 传音控股 | 2,974,933.00 | 175,372,300.35 | 5.17 |
| 688041 | 海光信息 | 375,170.00 | 138,925,451.00 | 4.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 842,248.00 | 133,765,827.36 | 3.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,900.00 | 96,393,000.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,606,615,207.33 | 76.83 | 84.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315,989,855.06 | 9.31 | 10.22 |
| 采矿业 | 99,802,118.00 | 2.94 | 3.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,814,304.00 | 1.44 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,795,125.00 | 0.64 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.17 | - | 9.47 | 3,392,564,637.26 |
| 2026-03-31 | 91.86 | - | 8.45 | 2,548,900,940.34 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 1.34 | 8.02 | 3,014,042,428.62 |
| 2025-09-30 | 89.20 | 5.32 | 4.59 | 3,577,006,184.92 |
| 2025-06-30 | 88.68 | 4.48 | 7.11 | 3,337,214,552.51 |
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