宏利转型机遇股票C(012800)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,391,962.77 |
90,723,647.25 |
63,742,767.08 |
20,942,636.71 |
| 本期利润 |
194,440,878.04 |
30,903,242.26 |
143,255,085.79 |
107,790,130.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.58 |
0.18 |
0.60 |
0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.59 |
7.41 |
27.31 |
21.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
82.05 |
6.71 |
35.68 |
25.76 |
| 期末可供分配利润 |
101,627,453.00 |
38,515,501.08 |
-38,781,986.47 |
-120,364,751.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.82 |
0.33 |
-0.19 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
255,023,543.88 |
308,899,438.08 |
502,074,445.21 |
703,522,151.90 |
| 期末基金份额净值 |
4.56 |
2.67 |
2.50 |
2.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.73 |
-21.61 |
-26.54 |
-31.91 |
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