基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药50ETF联接A(012801) |
净值：
0.8263
|
日增长率：
0.36%
|
累计净值：0.8263 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,400.00 | 156,842.00 | 0.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,700.00 | 121,635.00 | 0.10 |
| 688271 | 联影医疗 | 400.00 | 60,680.00 | 0.05 |
| 600436 | 片仔癀 | 200.00 | 39,358.00 | 0.03 |
| 688578 | 艾力斯 | 200.00 | 22,048.00 | 0.02 |
| 688029 | 南微医学 | 200.00 | 20,070.00 | 0.02 |
| 688278 | 特宝生物 | 200.00 | 16,810.00 | 0.01 |
| 688050 | 爱博医疗 | 200.00 | 14,882.00 | 0.01 |
| 600521 | 华海药业 | 700.00 | 14,833.00 | 0.01 |
| 603939 | 益丰药房 | 500.00 | 12,325.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 365,133.64 | 0.29 | 66.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,842.00 | 0.12 | 28.62 |
| 批发和零售业 | 17,272.00 | 0.01 | 3.15 |
| 卫生和社会工作 | 8,808.00 | 0.01 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.43 | 5.31 | 1.07 | 127,156,100.61 |
| 2025-06-30 | - | 5.30 | 0.75 | 134,432,509.61 |
| 2025-03-31 | 0.94 | 5.06 | 0.48 | 138,295,359.39 |
| 2024-12-31 | - | 5.14 | 1.85 | 135,979,305.16 |
| 2024-09-30 | 0.58 | 2.07 | 3.24 | 150,682,695.10 |
微信公众号
证券之星APP
