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首页 > 基金> 富国中证医药50ETF联接A(012801)

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富国中证医药50ETF联接A

(012801)

净值：

0.6970

日增长率：

0.59%

累计净值：0.6970

2026-06-18

净值走势

富国中证医药50ETF联接A(012801)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-18	0.6970	0.59%
2026-06-17	0.6929	-0.32%
2026-06-16	0.6951	-2.03%
2026-06-15	0.7095	-0.64%
2026-06-12	0.7141	1.85%
2026-06-11	0.7011	0.10%
2026-06-10	0.7004	1.07%
2026-06-09	0.6930	-0.33%

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基金情况

基金全称	富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	王乐乐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.63亿元	份额规模	0.8139亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.58%
最近一月	-5.71%
最近三月	-10.55%
最近六月	0.00%
最近一年	-6.68%
最近两年	-1.83%

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基金要闻

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富国中证医药50ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603658	安图生物	200.00	6,690.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	6,690.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	0.01	4.85	1.41	133,020,455.09
2025-12-31	0.32	5.56	1.77	121,852,968.99
2025-09-30	0.43	5.31	1.07	127,156,100.61
2025-06-30	-	5.30	0.75	134,432,509.61
2025-03-31	0.94	5.06	0.48	138,295,359.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-10	-	王乐乐	955	-18.68
2021-12-24	2024-07-12	牛志冬	931	-33.55

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基金公告

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