富国中证医药50ETF联接A(012801)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,316,782.28 |
-5,241,314.27 |
-19,989,191.80 |
-8,078,578.95 |
| 本期利润 |
4,833,687.89 |
2,347,816.77 |
-10,437,969.25 |
-16,098,249.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.11 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
3.20 |
-14.54 |
-21.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
3.17 |
-11.16 |
-18.70 |
| 期末可供分配利润 |
-16,566,376.04 |
-24,005,309.13 |
-26,329,014.28 |
-31,695,587.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
58,919,058.49 |
73,643,211.06 |
71,534,824.17 |
64,045,600.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.75 |
0.73 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.95 |
-24.58 |
-26.90 |
-33.11 |
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