首页 > 基金> 广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)

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广发恒生科技ETF联接(QDII)C

(012805)

净值：

0.9887

日增长率：

0.18%

累计净值：0.9887

2025-11-11

净值走势

广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	0.9887	0.18%
2025-11-10	0.9869	1.29%
2025-11-07	0.9743	-1.77%
2025-11-06	0.9919	2.54%
2025-11-05	0.9673	-0.51%
2025-11-04	0.9723	-1.68%
2025-11-03	0.9889	0.14%
2025-10-31	0.9875	-2.24%

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基金情况

基金全称	广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司	广发基金
基金经理	霍华明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	51.51亿元	份额规模	47.7588亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.69%
最近一月	-5.39%
最近三月	7.71%
最近六月	0.00%
最近一年	22.85%
最近两年	45.40%

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基金要闻

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广发恒生科技ETF联接(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00772	阅文集团	100.00	3,604.45	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
通讯业务	3,604.45	0.00	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	10.34	7,202,402,765.33
2025-06-30	-	-	10.52	3,584,806,151.86
2025-03-31	-	-	10.99	2,853,367,561.42
2024-12-31	-	-	8.08	2,270,027,873.79
2024-09-30	-	-	13.75	2,453,376,756.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-23	-	霍华明	1451	-3.26
2021-08-11	2024-03-30	刘杰	962	-39.87

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基金公告

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