广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,515,605.01 |
97,960,777.73 |
-37,018,456.91 |
-68,712,644.15 |
| 本期利润 |
-59,817,880.87 |
162,248,534.74 |
189,392,190.38 |
-96,391,696.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.08 |
0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.83 |
8.65 |
14.42 |
-7.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.89 |
15.44 |
19.26 |
-4.05 |
| 期末可供分配利润 |
-636,137,387.70 |
-281,542,250.64 |
-438,017,570.61 |
-632,022,097.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
6,751,868,631.99 |
2,396,753,768.15 |
1,510,639,498.15 |
1,047,385,201.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.89 |
0.78 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.61 |
-10.51 |
-22.48 |
-37.63 |
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