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国泰致和两年封闭运作混合C

(012817)

净值:
0.8791
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10        
  • 净值走势
曲线选择:
国泰致和两年封闭运作混合C(012817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.8791-0.08%
2023-02-030.8798-1.95%
2023-01-200.89731.92%
2023-01-130.88043.55%
2023-01-060.85022.66%
2022-12-310.8282-0.01%
2022-12-300.82830.88%
2022-12-230.8211-2.64%
基金公司 国泰基金 基金经理 郑有为
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.9407亿元
最近分红 国泰致和两年封闭运作混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -15.49% 135/196
今年以来 -1.24% 148/196
成立以来 -18.21% 143/196
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600256广汇能源590.984846.007.23采矿业
600256广汇能源400.004912.007.60采矿业
601058赛轮轮胎314.393099.894.63制造业
600256广汇能源298.212689.854.53采矿业
600988赤峰黄金186.183375.445.04采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22195.9137.36
金融业12030.1520.25
交通运输、仓储和邮政业5868.589.88
信息传输、软件和信息技术服务业5273.748.88
住宿和餐饮业5139.758.65
其他8899.2214.98
国泰致和两年封闭运作混合C(012817)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国泰致和两年封闭运作混合C(012817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑有为
  • 基金公告
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