国泰致和混合C(012817)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,787,503.51 |
128,222.66 |
-963,505.31 |
-775,896.15 |
| 本期利润 |
2,445,125.12 |
467,936.49 |
-838,265.41 |
-1,058,643.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.95 |
6.07 |
-7.80 |
-8.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.39 |
5.92 |
-3.47 |
-6.20 |
| 期末可供分配利润 |
-1,095,994.40 |
-3,098,131.56 |
-4,052,241.75 |
-5,008,431.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
7,697,909.50 |
7,240,907.95 |
8,624,751.37 |
10,297,317.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.73 |
0.69 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.87 |
-26.66 |
-30.76 |
-32.72 |
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