基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商享诚增强债券A(012818) |
净值：
1.2178
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2178 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 4,086,994.00 | 156,695,349.96 | 3.02 |
| 600316 | 洪都航空 | 4,936,246.00 | 137,918,713.24 | 2.65 |
| 688281 | 华秦科技 | 2,204,053.00 | 110,709,582.19 | 2.13 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,796,700.00 | 101,425,951.00 | 1.95 |
| 688543 | 国科军工 | 2,489,111.00 | 98,195,428.95 | 1.89 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,862,912.00 | 96,737,796.48 | 1.86 |
| 600482 | 中国动力 | 2,662,103.00 | 87,316,978.40 | 1.68 |
| 688002 | 睿创微纳 | 506,356.00 | 78,328,209.64 | 1.51 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,454,371.00 | 59,774,648.10 | 1.15 |
| 002179 | 中航光电 | 727,216.00 | 33,597,379.20 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.04 | 82.41 | 0.28 | 5,195,053,058.03 |
| 2026-03-31 | 19.77 | 82.55 | 1.96 | 6,785,121,937.28 |
| 2025-12-31 | 19.92 | 81.09 | 0.11 | 2,946,132,805.77 |
| 2025-09-30 | 20.23 | 80.90 | 0.88 | 2,245,062,765.73 |
| 2025-06-30 | 20.85 | 80.94 | 0.48 | 1,135,052,431.44 |
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