招商享诚增强债券A(012818)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,270,099.40 |
17,729,583.45 |
36,330,247.35 |
13,533,840.60 |
| 本期利润 |
88,035,747.11 |
20,482,872.79 |
83,978,043.92 |
57,579,546.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
1.99 |
7.71 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.80 |
2.11 |
7.41 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
219,474,865.52 |
58,481,708.69 |
30,651,492.93 |
13,363,965.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,820,267,600.92 |
1,093,361,572.34 |
855,977,480.73 |
916,921,244.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.00 |
13.88 |
11.53 |
8.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
