基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商享诚增强债券C(012819) |
净值：
1.2164
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.2164 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 5,688,894.00 | 273,408,245.64 | 4.03 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,441,240.00 | 167,807,841.60 | 2.47 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,340,000.00 | 107,335,800.00 | 1.58 |
| 688009 | 中国通号 | 17,741,189.00 | 100,769,953.52 | 1.49 |
| 688543 | 国科军工 | 1,280,018.00 | 85,466,801.86 | 1.26 |
| 600482 | 中国动力 | 2,497,303.00 | 78,240,502.99 | 1.15 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,583,771.00 | 77,763,156.10 | 1.15 |
| 688281 | 华秦科技 | 1,021,694.00 | 73,255,459.80 | 1.08 |
| 002465 | 海格通信 | 4,768,096.00 | 71,473,759.04 | 1.05 |
| 603613 | 国联股份 | 2,310,635.00 | 57,349,960.70 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,263,005,508.99 | 18.61 | 94.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,349,960.70 | 0.85 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,015,698.00 | 0.31 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.77 | 82.55 | 1.96 | 6,785,121,937.28 |
| 2025-12-31 | 19.92 | 81.09 | 0.11 | 2,946,132,805.77 |
| 2025-09-30 | 20.23 | 80.90 | 0.88 | 2,245,062,765.73 |
| 2025-06-30 | 20.85 | 80.94 | 0.48 | 1,135,052,431.44 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 82.19 | 0.38 | 1,123,699,518.81 |
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