招商享诚增强债券C(012819)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,560,310.89 |
823,657.06 |
5,687,134.50 |
3,089,006.04 |
| 本期利润 |
1,695,134.26 |
-637,406.93 |
9,077,822.22 |
4,512,087.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
-1.02 |
7.08 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.39 |
1.91 |
6.95 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
7,932,028.48 |
1,671,562.12 |
3,131,428.49 |
647,359.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
125,865,204.85 |
41,690,859.10 |
130,053,447.82 |
140,711,719.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.05 |
12.22 |
10.12 |
7.73 |
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