基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值领先混合(012820) |
净值：
0.8810
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.8810 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,000,019.00 | 119,160,566.01 | 7.90 |
| 300502 | 新易盛 | 240,040.00 | 93,375,560.00 | 6.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 110,051.00 | 88,969,630.44 | 5.90 |
| 002028 | 思源电气 | 500,060.00 | 60,237,227.60 | 3.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 58,222,000.00 | 3.86 |
| 000651 | 格力电器 | 1,400,000.00 | 53,592,000.00 | 3.55 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,200,029.00 | 52,228,688.46 | 3.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 450,040.00 | 52,173,137.20 | 3.46 |
| 603259 | 药明康德 | 300,000.00 | 50,202,000.00 | 3.33 |
| 000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 48,060,000.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 960,617,346.35 | 63.69 | 79.72 |
| 采矿业 | 128,629,956.76 | 8.53 | 10.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,202,000.00 | 3.33 | 4.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,785,000.00 | 1.91 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,013,300.00 | 1.72 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,674,000.00 | 0.71 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.49 | 2.89 | 4.88 | 1,508,196,495.17 |
| 2026-06-30 | 91.87 | 2.29 | 5.89 | 1,903,753,418.46 |
| 2026-03-31 | 90.01 | 1.89 | 8.30 | 1,758,107,337.89 |
| 2025-12-31 | 92.07 | 3.03 | 5.97 | 2,003,888,133.73 |
| 2025-09-30 | 91.39 | 2.99 | 4.74 | 2,078,867,948.36 |
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